安徽|10万亿赛道大跌！海天味业|a股

【安徽|10万亿赛道大跌！】

今天北交所开市，但是指数全绿了，值得庆幸的是，虽然指数全绿，但是个股大部分是红的，因为杀的全是主流赛道，市值近10万亿的锂电池赛道崩了，个股突现跌停潮，龙头股更是全线大跌。
我们上周说回避新能源不无道理，至少从今天这个结果来看，验证了我们的逻辑，我看到有些老铁和娘子持反对观点，这里我要纠正一点，正是因为基金年底有考核业绩，所以他们才要锁定收益抛出一些仓位，而不是像有些人想的保持那种持仓状态，小型基金该跑还是会跑的，因为年底的排名对一些基金经理很重要。在大跌途中，或许有一些利空消息，但那些都不是本质原因，本质上的原因还是高低切换，怼到现在这种程度，如果不下来，谁愿意高位接盘去买？出现整体大跌后，说明板块信心基本被打散了，那么接下来就是要挑战一些人信仰的时候，这一点调整幅度娘子认为是不够的，你这个方向景气度再高、业绩在牛，到天上了先给我下来，下来后再上天那都可以，反正中途这一杀，那必须要有，要不然是个人都可以躺在里面赚钱，那还得了哦！前期有些乱炒的锂电股票，腰斩是必须的，比如盐湖提锂这种讲故事的，它跌成狗都别抄，都没有业绩兑现出来，完全凭想象去炒作，炒完了挂一堆人在上面。
对于锂电里面很多胡乱炒作又没有业绩的公司来说，老铁们别去瞎搞，大家现在看的都是明年的预期，今年基数这么高，明年业绩增速很多就没那么亮眼了，只有那些扩产没那么容易的细分领域，明年的确定性才会高一些，比如隔膜，可能明年的业绩增速依然很高。整体来看，新能源锂电的整体调整还没结束，首先宁王才刚开始调整，其次千亿级的标杆龙头比如天赐、恩捷等调整幅度还太少，也就是上游的天齐调整的多一点，怎么着也得等宁王和下面两个标杆调整到位吧，你们说是不是。这些标杆龙头具体要调整多少个点，娘子也无法准确预测，但我们心里可以先做好一个预期，目前我的想法是天齐从高位140块钱跌40个点以上再说，天赐、恩捷从高位跌30个点以上再说，这是我给自己安全买入的底线，万一他们没跌到我预想的价位，那么我们到时候看看他们能否走出多头小趋势再说。反正现在咱们就一条，你今天大跌了后面短期反抽，这利润我赚不到，我也不眼红，这不是我认知范围内的，我是一定得等板块重新确定企稳了我再回来，在此之前，他们怎么表演，都与我们无关，宁愿踏空咱也不承受这种高位风险，优先看看已经跌幅较多的龙头，会有一定的安全边际。然后娘子发现一个比较严重的问题，就是有很多老铁炒股，还是没养成分散方向的习惯，持仓全部集中在一个方向，这个问题一定要改，近期新能源调下来是不是就很难受了，如果你此前分散一些仓位在芯片、军工和其他方向里，那是不是近期就好多了，所以咱们做股票还是讲究一个科学合理的持仓。对于仓位的把控，还是5成仓以下去玩，我目前看不到太好的交易性机会，因为芯片和军工都已经涨了一波了，只对于先手的人有优势，此前没上车的可能你需要等一等相关龙头回调一下的机会，正好今天调整了，如果明天早盘再调整一下那可能就是低吸的机会。
另外，今天北交所基本也是坑，表现低于预期，除了那10个新上市的有点赚钱效应，其他的以前就被炒作过了，都是跌的，这块也没那么好做，波动还贼大，老铁们谨慎追高，这一块我自己是不玩的，有能力的老铁量力而行。总的操盘策略：控制好仓位，低位埋伏为主，高景气板块方面以军工、消费电子、芯片为主；价值类板块以医疗医药、猪肉为主。再强调一句：别老盯着新能源，让他歇息会吧，等它休息好了咱再上，岂不是更好？