中国证券网|注意!这些行业机构持仓明显提升
进入四季度 , A股市场全面反弹 , 电气设备、汽车等行业涨幅居前 , 资金以实际行动指明了看好的板块 。
整体来看 , 主动权益基金整体仓位呈现小幅抬升迹象 。 其中 , 基金对汽车、电气设备板块的加仓动作较为明显 , 银行板块的持仓比重也正从谷底回升 。
食品饮料持仓重回第一
根据券商的测算数据 , 各类型主动权益基金较前期均有小幅加仓 。
财通证券测算数据显示 , 截至10月9日 , 全市场2876只主动权益基金(不含股票多空型)整体仓位81.9% 。 其中 , 指数增强型平均仓位最高 , 达到93.83% , 股票型仓位达到91.47% , 而偏股混合型基金的仓位达到87.9% 。
【中国证券网|注意!这些行业机构持仓明显提升】具体来看 , 基金在行业配置上的分歧较大 , 前五大重仓行业为食品饮料、医药生物、休闲服务、电气设备、电子 , 其仓位分别为14.56%、13.05%、7.3%、5.88%、5.86% 。 后五大行业分别为机械设备、采掘、纺织服装、钢铁、建筑装饰 , 基金持仓仅为0.47%、0.26%、0.24%、0.23%、0.22% 。
在前期震荡市场的影响下 , 基金在部分行业的减仓迹象比较明显 。 比如 , 基金明显减持了医药生物 , 当前仓位已从前期最高点时的18%左右降至13%左右 。 财通证券表示 , 从趋势来看 , 未来医药生物仓位还有进一步下降的趋势 。
银行、汽车板块获重视
值得注意的是 , 根据财通证券测算数据 , 2019年以来主动权益基金持有的银行股仓位持续震荡走低 , 却在近期出现触底反弹的态势 。 数据显示 , 2019年年初 , 银行仓位一度达到13.83% , 而后震荡下行 , 在今年6月仓位低于3.46% , 并维持了3个月的低仓位 。 然而 , 在10月呈现出明显的抬升 。
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与此同时 , 基金还提前加仓了汽车股 , 并在政策等多重利好的刺激下获益匪浅 。 数据显示 , 基金在7月后不断加仓汽车股 , 至10月汽车仓位增至2%;基金对电气设备板块也不断加仓 , 其持仓创下近一年新高 , 至5.88% 。
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对于银行板块 , 创金合信基金权益投资部总监黄弢表示 , 基金当下在银行股的配置权重处于十年最低水平 , 银行股估值也处于历史最低区间 , 这种表现已经包含了经济下行、坏账暴露等问题 , 明年经济大概率会复苏 , 银行股目前投资安全性较高 。
华泰证券沈娟团队认为 , 下半年经济边际修复 , 银行净利润增速有望修复 , 风险压力可控 。 复盘历史 , 银行板块在四季度表现较为稳健 , 大多取得绝对收益 。 当前银行板块估值、机构仓位均在底部 , 且资金面在四季度有望迎来外资快速流入、被动基金发行加速、各类资金寻求稳定等多重利好 , 驱动板块估值修复 。 此外 , 由于机构资金在年终业绩压力下 , 风险偏好降低 , 会加大银行板块配置 。
平安新能源汽车车ETF基金经理钱晶表示 , 国务院日前通过《新能源汽车产业发展规划》 , 强调加强换电、加氢等基础设施建设 , 全面促进新能源车产业链发展 。 目前 , 我国新能源汽车渗透率仅有5% , 根据《发展规划》 , 2025年要实现渗透率25%的目标 , 这意味着未来5年电动车终端销量复合年化增速要达到38% , 行业增长空间巨大 。 特斯拉售价再次下降 , 比亚迪、蔚来等国产品牌交付量创新高 , 市场景气度提振 。 同时 , 9月欧洲迎来汽车销售旺季 , 新能源车渗透率持续提升 。
钱晶认为 , 新能源车产业迎来发展黄金期 , 产业趋势是新能源车板块向上的根本动力 , 政策暖风助推行业重要性和景气度进一步抬升 , 中国以及全球消费需求端持续向好促进行业发展 , 未来整个新能源车产业增长空间巨大 。
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