3、外汇风险准备金由金融机构交存 ， 而为满足交存外汇风险准备金的要求 ， 银行会相应调整资产负债管理 ， 并通过价格传导抑制企业远期售汇的顺周期行为 。 此外 ， 央行上海总部也专门设立“金融机构外汇风险准备金”专用账户 ， 负责外汇风险准备金资金的收取及退还等日常管理 。

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4、如前所述 ， 外汇风险准备金政策主要针对代客远期售汇业务 ， 具体是指未来某一时间形成客户购汇行为的人民币对外汇衍生产品业务 ， 包括（1）客户远期售汇业务；（2）客户买入或卖出期权业务 ， 以及包含多个期权的期权组合业务；（3）客户在近端不交换本金、远端换入外汇的货币掉期；（5）客户远期购入外汇的其他业务 。 其中除期权和期权组合业务按名义本金的50%作为计算基准外 ， 其他均应按照名义本金的全额作为交存外汇风险准备金的计算基准 。

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