行情|不辜负行情!集中火力,配置最有效的资源——道达对话牛博士( 二 )
当然 , 如果真的有合并这件事 , 那么对于券商股而言 , 更有望带来大行情的产生 。 还记得上一轮牛市吗?也就是2014年下半年到2015年中期的那波牛市 , 一个重要的事件就是“南北车”的合并 , 中国中车的出现 , 成为当年标志性的牛股 。
牛博士:那么 , 券商股的行情 , 到底是否还可以继续参与?
道达:近期市场风格发生了明显的变化 , 券商、银行等板块开始走起来了 。 刚开始 , 我们觉得可能是补涨行情 , 毕竟前期走势很差 。 但随着成交量的不断变化 , 消息面又出现了龙头券商合并的传闻 , 这使得我们对券商股的行情 , 不得不予以重视 。
另外我想说的是 , 2019年以来的行情 , 我们可以说是结构性行情 。 沪指围绕3000点大关反复震荡 , 这一次经历了各种磨难之后 , 再次突破3000点整数关 , 使得行情向更好的方向发展 , 其实也使得未来行情的确定性更高了 。
既然这种预期发生了如此大的改变 , 那么经过这一段时间的观察之后 , 我认为不仅仅是券商股 , 还有银行、地产等相对估值较便宜的板块 , 都可能迎来一个重要的复苏机会 。 更重要的是 , 券商、银行、地产等板块的走强 , 将是带领沪指成功突破3000点、站稳3000点 , 并继续向上进攻的攻坚队伍 。
牛博士:短短几天 , 沪指已经达到3100多点了 , 更有很多人喊出了全面牛市 , 但你觉得现在真的是牛市了吗?
道达:首先 , 沪指在3000点关前反复争夺 , 说明了这个点位的重要性 。 此前无法有效突破 , 客观上也可能令管理层对股市感到不满意 。
而近一两年 , 证券市场采取了很多改革措施 , 科创板、创业板的注册制试点 , 修订上证综指编制方法 , 大力引入外资等 , 都使得这一次对3000点的突破基础更加夯实 。
今年上半年 , 发行了天量基金 , 而一旦市场再度活跃 , 3000点成功突破 , 必然会吸引更多的场外资金参与进来 。
所以 , 我认为现在虽然谈论全面牛市还为时尚早 , 但行情至少进入到了一个全新的阶段 。
昨天看新闻 , 知名私募人士林园说 , 4300点之上才会进入真正牛市 。 我对此也是认可的 , 其实有个指标非常简单粗暴 。 每一轮真正的牛市 , 沪指至少都是翻番行情 。
2005年到2007年的牛市 , 沪指从1000点涨到6124点 , 指数翻番只是起步 。 2014年到2015年的牛市 , 指数从2000点涨到5178点 , 指数翻番也才只是到了半山腰 。 而现在 , 沪指不管是从2019年初的2440点算起 , 还是今年低点2646点算起 , 涨幅也才不到30% 。
所以 , 我认为现在谈论牛市还为时尚早 , 但确实已经再度活跃起来了 , 行情迈入到了一个全新的阶段 , 对于后市 , 我们是完全可以继续看好的 。
牛博士:既然达哥对行情看得那么好 , 在此也非常感谢达哥给我们带来如此大的信心 。 那么 , 下一阶段 , 你认为操作上应该进行怎样的应对?
道达:每一轮牛市行情 , 市场的“主战场” , 实际上都在很大程度上反映了管理层的意志 。 比如2006年到2007年的牛市 , 众多以央企为代表的中字头公司 , 成为引领市场大涨的最大推手 。 2014年到2015年的牛市 , 最大的“主战场”是创业板的“互联网+” , 还有“一带一路”板块 。
而这一波行情 , 实际上有些板块已经率先进入牛市 。 在外部因素较复杂化的环境之中 , 医药、消费是最先进入牛市的板块 。
但是 , 下一阶段 , 中国经济发展要想不再受制于美国 , 并在复杂的外部环境因素中取得不败之地 , 更重要的方向 , 还将是硬核科技 。
今天最新的消息是 , 中芯国际确认了招股价 , 27.46元/股 , 战略配售对象确定29家机构 。 其中 , 大基金二期获配35亿元 , 我认为这就是一种意志的体现 。
因此 , 下一阶段 , 我认为在资源配置上 , 确实需要进行调整 。 每个人的资金都是有限的 , 一旦牛市来临 , 我们必须及时调整自己的思路 , 将有限的资金 , 及时配置到最有效的资源上 。 只有这样 , 我们才能不跑输大盘 , 不辜负行情 。
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