名单|暴赚近3000亿元!北上资金今年赚嗨了,高比例持仓股名单曝光,疯狂加仓5G龙头超100倍( 二 )
截止最新 , 35只个股北上资金持股比例超10% ,上海机场、索菲亚、韦尔股份更是超过了20% , 后两者今年以来受到外资持续加仓幅度非常大;此外 , 身兼华为、5G、芯片等多重热门概念的 移远通信成为今年受外资加仓幅度最大的个股 , 持股数量增幅高达106倍 。
证券时报·数据宝统计显示 , 北上资金持续加仓对股价上涨形成了非常强大的支撑 。 北上资金最新持股比例超10%的35个股 , 今年以来的平均涨幅为35.47% , 其中加仓幅度超30%个股的平均涨幅高达50.3% , 远远领先平均水平 。
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北上资金上半年盈利大幅超越大盘
作为聪明资金的代表 , 北上资金在A股的盈利情况到底如何?以公式“(期末持股市值-(期初持股市值+期间净买入额))/(期初持股市值+期间净买入额)”来测算 ,截至最新收盘日 , 北上资金盈利18.5% , 大幅优于大盘 。 从盈利绝对值来看 , 截止最新 , 北上资金持仓市值1.81万 , 相比年初的1.38万亿增长4300亿元 , 减去年内净买入金额1484亿元 ,北上资金年内浮盈金额达到2816亿元 。
而将时间轴拉长来看 , 2019年北上资金盈利42.43% , 2017年盈利34.05% , 均大幅跑赢大盘;2018年北上资金亏损19.56% , 同期大盘下跌24.59% , 仍优于大盘 。 可见 , 北上资金的操作整体的确较为精准 。
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相关重仓个股的盈利情况如何 , 以2020年初北上资金持股市值超10亿元的个股来看 , 今年以来的平均涨幅为18.2% , 远超同期沪指涨幅 。 其中38股的涨幅超过50% ,用友网络今年以来股价上涨111.75%、 中国中免上涨105.45%、 蓝思科技上涨103.84%排名涨幅榜前三 。 其中北上资金年初北上资金重仓 中国中免达200亿元 , 受免税概念炒作 , 3000亿市值的大盘股中国中免连续大涨 , 年内股价翻番 。
而北上资金的第一大重仓股贵州茅台今年以来的股价涨幅高达31.85% , 不但大幅跑赢市场平均水平 , 甚至高出很多优质科技股的表现 。
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北上资金流向与沪指涨跌高度相关
截至最新数据 ,北上资金持股市值达到1.8万亿 , 占全部A股流通市值比例达到3.34% ,2019年仅有2.96% , 2018年仅有1.9% , 北上资金在A股的话语权持续提升 , 不少个股前十大流通股东名单中出现陆股通身影 。
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在此前的文中研究发现 , 北上资金在大手笔买入的时候市场会大幅上涨 , 一旦开始卖出 , 市场开启下行行情 。 数据宝统计显示 , 以2018年以来的周度数据来看 , 北上资金净买卖金额与上证指数同期表现的相关性达到0.55 , 今年以来 ,北上资金周度净买卖金额与上证指数周度涨跌幅相关性更是达到了0.65 , 相关性进一步加强 。
除此以外 , 北上资金嗅觉较为灵敏 , 在控制风险、把握机会上表现优秀 。比如2020年春节假期前一周 , 北上资金合计净流出154.6亿元 , 然后再节后首周净买入300.6亿元 , 不但成功减少节后A股大跌带来的损失 , 还在A股见底后成功抄底;2020年2月21日-28日 , 沪指正处于节后重返3000点的“回暖行情”中 , 北上资金却连续6个交易日净流出合计304.61亿元 , 其后就是3月份沪指破跌了“疫情底”到达2646点的阶段新低 。
近2个交易日北上资金爆买300多亿
三月底以来A股逐渐回涨 , 特别是进入七月以后 , A股涨势惊人 , 七月份仅3个交易日沪指上涨了5.63% , 创一年多以来的新高 , 深成指、创业板指更是创下四年多以来的新高 , 市场上的一种声音认为“牛市已来” 。 这一切的背后是中国经济超出预期的复苏 , 6月中国官方制造业和非制造业PMI较上月分别上升0.3和0.8个百分点 , 印证经济运行自3月以来持续加速 , 慢慢摆脱疫情的不利影响 。
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