股市|道达投资手记：股市终于大涨！全靠三大板块券商|股市|手记|公司|地产|涨停|仓位|

_本文原题为 道达投资手记：股市终于大涨！全靠三大板块
昨天，沪指怒涨64.59点，以3090.57点报收，涨幅高达2.13% ，两市成交金额突破万亿元。
然而，达哥却有一种满仓踏空的感觉，因为领涨的券商、保险、地产等板块，达哥完全没有“染指” 。庖哥发飙
最近，庖哥经常说，很多股票都在创新高，追高的风险是有的，但还是有很多机会可以把握。要挖掘新机会，还得从基本面着手。
【股市|道达投资手记：股市终于大涨！全靠三大板块】结果，前晚庖哥的《每日夜报》栏目就发飙了。点评的公司中，竟然有4只股票涨停，真的是发飙了。第一家公司是三全食品，涨停板开盘，随后开板，杀了几个点下来， 10分钟后再次封板，一直到收盘都没有打开。第二家公司是普洛药业，高开5个点， 20多分钟后封死涨停板直到收盘，股价创历史新高。第三家公司是海欣食品，直接封一字板。第四家公司是500亿元市值的芯片龙头紫光国微， 3家机构席位净买入7亿多元，昨天跳空高开后，继续涨停。
庖哥说，近期到了中报时间窗，很多公司都要披露中期业绩预告，晚上一个很重要的功课，就是看公告，寻找业绩亮点。昨天这4只涨停股里就有3家公司中期业绩预期大幅增长。其中，三全食品中报净利润预增390%~320% ，普洛药业中报净利润预增45% ~55% ，海欣食品中报净利润预增470%~612% 。
券商爆发
庖哥发飙了，券商股也在发飙。
昨天有超过10只券商股涨停，大券商、中型券商、小券商都有涨停板，这是全面发飙。券商指数大涨7% ，券商ETF涨幅接近8% 。
个股方面，中信建投作为龙头，涨停后创出今年的新高，也是历史新高，这在券商股中是少见的。另外，光大证券连续大涨， 6月18日以来，涨幅接近翻番，是券商股中的大黑马。
券商股一涨，又有传闻说两大券商龙头可能要合并，合并之后打造航母级券商，甚至可能掀起券商的整合潮。这个传闻之前就有，也被辟谣过。达哥觉得如果合并或者整合，也不是一时半会能办成的事。即便没有这个传闻，只要遇到牛市，券商股的行情是差不了的，券商行业向来靠天吃饭。
从操作层面看，现在井喷，还是不是最好的介入时机？这个确实不好说，不过相信很多有心人已经提前埋伏了。
沙盘推演
大盘继续冲关，沪指单边上扬，靠的是券商、保险、地产这三大金融股板块。相比之下，科技股、创业板、科创板，还有医药股就相对弱些。
于是，关于风格“二八”转换的讨论又开始了。
达哥的观点是，从资金配置的角度分析，大机构如果要调整持仓，短短一两天时间确实还不够。现在大机构总体仓位还在医药、消费上，要换到金融地产，不是一两天就能完成的，可能需要一两个月。另外，从国家对房地产市场的定调来看，地产股不太符合长线逻辑。
个人感觉，如果市场继续依靠金融、地产等板块来带领指数冲关，那么继续冲高的话，投资者追涨时就要小心了，这会消耗较大动能，可能会引发调整。
从昨天来看，大盘冲关3000点确实是靠金融、地产。而且要想站稳3000点，避免出现“满3000 ，减200”的尴尬，也还需要这些“大家伙”撑场面。
我认为，站稳之后，这些板块不可能天天如此亢奋。如果真这样，可能还是有些受不了。最好的结果是，金融地产把台子搭好，最后还是由消费、科技来唱戏，这样会比较好。
沪深300指数仓位参考
昨日仓位：五成
今日仓位计划：五成
一、本仓位是结合趋势研究设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。
二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现对指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。（张道达）