数据宝|竟是虚惊！外资重仓产业链股曝光，数说A股：500亿云计算龙头惊魂一跳《数说A股》：证券时报旗下“数据宝”

文章图片
《数说A股》：证券时报旗下“数据宝”、腾讯证券联合出品栏目，旨在用大数据透视资本市场本质。
作者：数据宝梁谦刚
A股下半年首个交易日，沪深两市出现冰火两重天走势，沪指上涨1.38%突破3000点大关，科技类题材降温带动创业板指下跌0.76% 。云计算龙头浪潮信息午盘出现惊心一幕。
浪潮信息午后闪崩
午后开盘，浪潮信息急速跳水，约13:11时被砸至跌停板，引发大跌的原因是英特尔产品出口至浪潮信息被曝暂停。午间有媒体报道称，英特尔出口至浪潮的产品在6月29日子夜11：59暂停。对此，英特尔方面回应称，英特尔需要根据美国相关法律对我们的供应链做出一些相应的调整，因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时将恢复对此客户的供货。

文章图片
安信证券对此解读称，根据其第一时间产业调研，英特尔并没有也不可能对其全球最大客户之一浪潮信息断供。近期， 20年前就存在的美国国防部清单对外披露，英特尔为了避免任何潜在法律风险，能够长期为其全球最大客户之一浪潮信息供货，对供应链一些可能合规漏洞进行修缮，因而引发了“断供”恐慌，预计合规补漏工作一两周内完成，届时英特尔面向浪潮的供应链将更加稳定可靠。
浪潮信息成交额创历史新高
在英特尔回应发布后，浪潮信息股价出现拉升，尾盘跌幅收窄至4.75% ，全天成交金额70.2亿元，成交额创下历史最高水平。盘后，浪潮信息相关负责人回应断供传闻表示，已经关注到相关报道，供货商英特尔已作出回应，是英特尔内部供应链调整，两周内恢复向浪潮信息供货；公司目前经营正常。
公开资料显示，浪潮信息为全球智慧计算的领先者，为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。根据Gartner数据， 2019年，浪潮x86服务器市占率超10% ，蝉联全球第三，成为全球前五排名中增速最高的服务器厂商；在中国市场，浪潮x86服务器市占率超34%；浪潮多节点云服务器蝉联全球出货量和销售额双料第一。
在二级市场上，浪潮信息被投资者追捧为“高科技白马股” ，但其依然面临供应商过于集中的风险。据浪潮信息年报数据显示， 2019年前五大供应商的合计采购比重达到61.04% ，其中来自英特尔的采购金额达到178.96亿元，占比达到37.53% ，位列第一。与过往几年对比来看，近三年浪潮信息来自英特尔的采购额占比逐年提升。
得益于云计算产业的高速发展，浪潮信息积极实施智慧计算战略，抓住了云、AI等增长机会。过去三年浪潮信息盈利水平持续提升，今年一季度公司实现盈利1.36亿元，同比增长47.84% 。在众多活跃资金和机构的参与下，公司股价在2月份创下历史高点。
云计算产业链龙头业绩股价齐飞
过去几年来，与浪潮信息一样，受益于新经济领域的快速崛起，云计算产业爆发式增长，不少行业龙头股价和业绩齐涨。证券时报·数据宝统计显示，云计算产业链股票中有6股在6月以来创下历史高点，分别是用友网络、广联达、数据港、恒生电子、奥飞数据、宝信软件。用友网络、广联达均于今日创下历史新高。
从年内涨幅来看，数据港、奥飞数据、用友网络、广联达等4股累计涨幅已翻倍，其中数据港累计涨幅179.92%排在首位。数据港于昨日盘中创下历史高点111.55元，今日小幅下跌1.78% ，最新市值223.54亿元。数据港曾在年报中提到， 2020年及不久的未来，云计算行业发展与5G商用的推广将继续共同为数据中心行业持续快速的发展注入驱动力。一方面，我国云计算整体市场继续保持40%的高速增长，对数据中心的高需求仍在持续。