小景儿爱财经|“欧洲支付宝”神话破灭:德国Wirecard陷财务造假危机( 二 )
几家欢喜几家愁
上周五(19日) , 丑闻被曝光的第二天 , 国际评级机构穆迪就将Wirecard的信用评级从“Baa3”直接连降6级至“B3” , 且不排除进一步降低 。
本周一(22日) , Wirecard在德国交易所的股价一度跌至12.99欧元 , 较上周最高的104欧元将近跌去了90% , 而在此前就做空该公司的投资者 , 则成了当下最大的赢家 。
据外媒报道 , 18日一名交易员在不到半小时内就获利了75万美元 , 而一些押注Wirecard会大跌的对冲基金则收益更大 。 比如 , 由英国投资人霍恩(ChristopherHohn)创立的TCI基金就持有200万股的空头仓位 。
德国联邦公告(Bundesanzeiger)上的公开信息显示 , 17日做空Wirecard的仓位还只有9.67% , 而18日已攀升至16.17% , 该数据还仅仅是统计了持仓超过0.5%以上的卖空者 , 即不包括中小散户 。 实际上的空头比例显然更多 , 据美国数据供应商S3Partners估算 , 18日当天的空头仓位占比为23.92% , 即约2500万股 , 也就是说 , 空头们在当天的总获利超过23.5亿美元 。
据金融服务机构FISAstecAnalytics的数据显示 , 18日当天卖空Wirecard股票所需要承担的融券成本年化利率高达17.5% , 即便如此仍然供不应求 。
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在空头狂欢的同时 , 持有该公司股票的投资者和机构则只能“欲哭无泪” 。 刚刚被抓捕布劳恩此前拥有Wirecard公司7%的股票 , 但据德媒报道 , 其中大部分股票已在上周末被强制卖出平仓 , 失数亿欧元 , 因他曾把这些股票抵押给银行 。
此外 , 多家国际知名投行、基金也成了不幸的受害者 。 全球最大的资产管理机构贝莱德集团就持有Wirecard5.57%的股份 , 其中间接持股部分为2.68%;英国德文郡(Devon)基金管理公司旗下的欧洲机会信托基金18日大跌了11.6% , 因为该基金截至5月31日最大的头寸正是Wirecard , 占总额的10.34% 。
【小景儿爱财经|“欧洲支付宝”神话破灭:德国Wirecard陷财务造假危机】此外 , 据Wirecard公司披露 , 高盛、摩根士丹利、美国银行、花旗、法国兴业银行等都是Wirecard的主要机构投资者 。 在丑闻被揭发的前一天 , 美国银行还增持了Wirecard公司0.28%的股份 。
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