友情出类|从交易规则看期货长线交易者的优势和劣势

任何方法都不是完美的 , 每种方法 , 都有其优势的一面和劣势的一面 , 追求完美交易方法的人最终会失望 。 稳定获利的交易者懂得 , 要坚持其有优势的一面 , 回避劣势的一面 , 这就是“坚持有优势的规则” 。 而只有懂得这个道理的交易者 , 才开始踏上了稳定获利之路 。
做到这一点 , 至少有走3步:
1.研究这种方法的优势和劣势 , 详尽地列出来
2.针对优势和劣势的每一条 , 制订相应的规则扬长避短
3.把它制度化 , 坚持实行
以长线交易为例 , 它的优势和劣势分列如下 。
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长线交易的优势1.尽享复利增长的优势 , 长期收益十分可观
2.可承载的资金量很大 , 几百万很轻松 , 几千万不是问题 , 几个亿也能做就是稍麻烦一点
3.手续费成本低 , 可能只占盈利的1%以下
4.止损一般控制在2%以内即可 , 可操作的时机很多 , 不局限于一天或两天的时间
5.止盈的要求类似止损 , 可操作的时机很多
6对胜率的要求不高 , 40%是相当好的水平 , 30%可以接受 , 20%也能忍受 , 胜率的影响不大
长线交易的劣势1.只有抓住大趋势才能赚钱 , 没有趋势就不能赚钱 , 因此交易机会有限
2.盈利主要组成部分 , 可能只是一年中的一两笔关键盈利 , 因此关键盈利的机会不能错过 , 更不能做反 , 这个要求非常高 。
3.对仓位的要求极为严格 , 冒然使用重仓 , 重亏的可能性极大
4.在行情震荡期 , 对心理是反复的考验
5.达到止损位时 , 必须止损 , 否则很可能做错趋势 , 导致机会和资金两边受损
6.止盈不能依靠想象 , 只能等到证明趋势已经反转才能出场 , 要忍受相当大一部分浮盈的损失
好了 , 虽然不尽完善 , 但是大体上的框架是有了 。 现在就针对每一条优势和劣势制订规则:
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规则一:仓位控制
由劣势3、4、5可知 , 仓位控制不当 , 会导致严重的损失 , 并且可能会错过良好的机会 。 因为仓位控制是长线交易的核心 。 为了避免资金受到严重损失 , 特制订以下细则:
1.决不使用重仓 , 最高仓位控制在20%以内
2.如果达到2%的止损线 , 无论什么情况 , 都止损离场
3.当市场无趋势或震荡时 , 使用5%以下的资金试探市场走势
4.资金分为4部分:试探仓 , 准主力仓 , 主力仓 , 备用仓 。 试探仓用来测试行情强度;准主力仓用来在证明做对时攻取第一目标利润;主力仓在有充分浮盈并且机会大好时 , 赚取第二目标利润;备用仓一般不使用 。
规则二:顺势交易
由优势1、2、3、4、5、6、7 , 和劣势1、2、6可知 , 只有抓住趋势才能赚到钱 , 所以规则二应该是能够抓住趋势的大概率方法 , 以及充分利用趋势的策略 。 如何做到呢?制订以下细则:
1.大多数时间不持有仓位;或者轻仓 , 仓位在5%以下;
2.当5%的试探仓位 , 出现2%以上的浮盈 , 或亏损达到2%时 , 说明价格单边运动达到5%左右 , 通常它能证明市场可能存在趋势行情;
3.只有当市场存在趋势时 , 并且潜在风险比在3:1以上时 , 加仓5%至10%左右;只有当浮盈达到持仓资金50%时才考虑继续加仓;
4.绝不臆测行情是否启动或结束 , 只根据事实证明的技术信号来确定 , 进场和离场皆以客观信号为依据;
5.进出场时机 , 以长线行情经典的价格形态为主 , 包括“突破、头或底、技术背离”这3种最重要的形态;以多周期共振为辅 , 如果日线和周线和月线共振 , 则可能性大大增加 。
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