晓资管|会有新的结构性牛市？，它晓资管基金组合调仓有点急。想着：5G是

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晓资管基金组合调仓有点急。想着：5G是今天的市场热点，也有可能是一周热点
最近忙得眼神呆滞，头发凌乱。以至于公号数日停更。
这种状态写文章、做投资，自己都感觉有点悬。
此刻，内心深处有一个声音在呐喊：顶住！
着急调仓
今天，晓资管基金组合将近30%仓位的芯片主题基金换成了券商，将一只重仓科技与生物医药的主动管理型基金的仓位加到了新能源车。这样一来，组合的集中度越发高了，变成了30%的券商与70%的新车。

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这一操作，早在一周前，资管君就已未雨绸缪。想着：经济复苏超预期，沪指突破3000点概率高。而券商是“看天吃饭”的典型，近来沉闷已久。沪指若真能顺利站上3000点，那它又何愁起不来。
话说回来，如果无法突破，等待券商股的走势就应该是调整。好的一点是，券商股近期走势弱于大市。这提供了一定的安全边际——即，即便无法突破，跌幅也不至于太大。
新能源车加到70%的仓位，绝对是重仓。这是晓资管基金组合典型的进攻打法，看重的是这个行业的增长是相对确定性。即便短期市场不好，新车回调，但只要销量好，整个产业链的业绩便能够释放，行业指数大概率还是会创新高。
5G归来？
晓资管基金组合是赶在3点前调的仓。但盘后，方觉有点急。想着：5G是今天的市场热点，也有可能是这一周的热点。
5G的反弹窗口真的来了？先两则消息：
消息1、市场调研机构Counterpoint公布最新报告显示， 2020年4月中国手机龙头的市场占有率达到了21.4% ，历史上首次超越三星，登顶全球第一位置。
这则消息带给市场的兴奋度不算高。因为中国手机龙头被限制的苦日子还没来到。
但是，周一传出来的新消息显示，手机龙头过苦日子的预期有所变化。
受消息面刺激，题材股雄起。港股市场上的5G概念龙头中兴通讯（00763）涨幅达到了15.27% 。 A股市场上的5GETF（515050）涨幅达到了3.54% 。
虽然，未来该受的限制还是会限制。但5G题材不排除会有一轮超跌反弹行情。自今年2月末以来5GETF总体表现弱势。 5G若大幅走强，极有可能抢走新车风头，就像春接前后表现得那样。
【晓资管|会有新的结构性牛市？，它】本次调仓前，晓资管组合中是有接近30%仓位的国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金。简称，芯片ETF联接C 。该基金90%以上仓位购买了芯片ETF 。
芯片ETF和5GETF的成分股重合度较高。后面，如果5G题材大幅走强，芯片ETF及联接基金也会表现得很好。这么一看，晓资管基金组合的调仓确实有点急。
但，问题并大。无论怎么样， A股仍在往好的方向演绎。如果沪指能突破3000点，那券商的机会肯定少不了。而就算科技雄起，新车的表现也会向好，毕竟是这是一个相对确定的、景气度较高的行业。