娱乐当家请保持关注,华安中证银行B份额净值下跌1.47%
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金融界基金05月08日讯今日华安中证银行B份额下跌1.20% , 成交33.66万元 。 截至目前场内价格为0.575元 , 当前本基金场外净值为0.5763元 , 环比上个交易日下跌1.47% , 溢价率为-0.23% , 价格杠杆为2.731 , 净值杠杆为2.799 , 当前母基金净值为0.7990 , 本基金跟踪指数为银行指数 , 实际下折需母基金跌20.00% , 上折需母基金涨88.72% 。
金融界基金数据显示 , 近1月本基金净值上涨3.84% , 近3个月本基金净值下跌11.71% , 近6月本基金净值下跌31.01% , 近1年本基金净值下跌18.13% , 成立以来本基金累计净值为0.5763元 , 同期跟踪指数的涨幅为-0.54% 。
本基金成立以来分红0次 , 累计分红金额0亿元 。
【娱乐当家请保持关注,华安中证银行B份额净值下跌1.47%】本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 , 敬请投资者留意 。
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