追梦娱乐圈请保持关注,富国中证国有企业改革指数分级B净值下跌1.11%


追梦娱乐圈请保持关注,富国中证国有企业改革指数分级B净值下跌1.11%
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金融界基金05月08日讯今日富国中证国有企业改革指数分级B下跌1.14% , 成交115.07万元 。 截至目前场内价格为0.695元 , 当前本基金场外净值为0.7100元 , 环比上个交易日下跌1.11% , 溢价率为-2.11% , 价格杠杆为2.447 , 净值杠杆为2.450 , 当前母基金净值为0.8640 , 本基金跟踪指数为国企改革 , 实际下折需母基金跌26.28% , 上折需母基金涨74.41% 。
【追梦娱乐圈请保持关注,富国中证国有企业改革指数分级B净值下跌1.11%】金融界基金数据显示 , 近1月本基金净值上涨7.90% , 近3个月本基金净值上涨2.45% , 近6月本基金净值下跌2.20% , 近1年本基金净值上涨15.26% , 成立以来本基金累计净值为1.3490元 , 同期跟踪指数的涨幅为-0.46% 。
本基金成立以来分红0次 , 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 , 敬请投资者留意 。