小了白了兔:请保持关注,信诚中证800医药指数分级B净值下跌1.93%
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【小了白了兔:请保持关注,信诚中证800医药指数分级B净值下跌1.93%】金融界基金04月22日讯今日信诚中证800医药指数分级B下跌1.09% , 成交61.7万元 。 截至目前场内价格为0.908元 , 当前本基金场外净值为1.0170元 , 环比上个交易日下跌1.93% , 溢价率为-10.72% , 价格杠杆为2.194 , 净值杠杆为2.020 , 当前母基金净值为1.0170 , 本基金跟踪指数为800医药 , 实际下折需母基金跌37.10% , 上折需母基金涨48.94% 。
金融界基金数据显示 , 近1月本基金净值上涨29.55% , 近3个月本基金净值上涨13.89% , 近6月本基金净值上涨40.86% , 近1年本基金净值上涨32.08% , 成立以来本基金累计净值为2.0470元 , 同期跟踪指数的涨幅为-1.06% 。
本基金成立以来分红0次 , 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 , 敬请投资者留意 。
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