乐居财经■上实发展:发行8亿元公司债券
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乐居财经讯李礼4月23日 , 上实发展公告 , 经中国证监会证监许可 , 公司获准向合格投资者公开发行不超过18亿元(含18亿元)的公司债券 。
债券名称为上海实业发展股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期) 。 本期债券发行规模为不超过8.00亿元(含8.00亿元) 。 票面金额100元 , 按面值平价发行 。 本期债券为5年期 , 附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 。 起息日为2020年4月28日 。 付息日为2021年至2025年间每年的4月28日为上一计息年度的付息日 。
本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务 。
中诚信评定“上海实业发展股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)”信用级别为AA+ , 中诚信评定发行主体上海实业发展股份有限公司主体信用等级为AA+ , 评级展望为稳定 , 该级别反映了受评主体偿还债务的能力很强 , 受不利经济环境的影响较小 , 违约风险很低 。
截至募集说明书摘要签署日 , 发行人合并口径累计公开发行公司债券余额为10亿元 , 占发行人截至2019年12月31日经审计合并财务报表口径所有者权益的比例为8.30% , 未超过发行人净资产的40% 。
【乐居财经■上实发展:发行8亿元公司债券】本次债券经证监会核准并全部发行完毕后 , 发行人合并口径累计公开发行公司债券余额将为18亿元 , 占发行人截至2019年12月31日经审计合并财务报表口径所有者权益的比例为14.94% , 未超过发行人净资产的40% 。
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