基金|反转!五大“蚂蚁战配”基金提出转换B类份额赎回方案
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经济观察网 采访人员 洪小棠 蚂蚁集团IPO暂时折戟后 , 合计规模600亿的5只“蚂蚁战配”基金的管理人提出了新的赎回方案 。
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11月11日凌晨 , 易方达、华夏、鹏华、汇添富、中欧五家创新未来基金管理人联合发布公告宣布 , 为更好的满足投资者流动性安排 , 提出为五只创新未来基金增设B类份额方案 , 允许投资者在2020年11月23日至2020年12月22日的一个月期间通过申请转换B类份额实现注销赎回 。
五家公募机构同时宣布 , 将免除上述五只基金从成立以来的全部管理费、托管费和销售费用 。
联合声明表示主要方案如下:
1、5只创新未来基金拟增设B类份额 , 仅供现有基金份额持有人申请退出所用 , 持有人提交申请即可将持有的份额转为B类份额 , 并自动赎回退出 。
2、持有人可在2020年11月23日0时至2020年12月22日15时期间提出相关申请 , 之后 , 不在接受转为B类份额的申请 , B类份额注销 。 未选择退出的持有人将继续持有原份额 。
3、对所有创新未来基金基金份额持有人免除基金成立以来至2020年12月22日期间各机构按照合同约定收取的归属机构的基金管理费、托管费及销售费用 。
这一做法 , 无疑成为了此前5只公募提出的“上市退出”方案的重要补充 。
事实上 , 由于蚂蚁集团IPO的暂缓 , 销售过程中一度宣称参与战略配售的5只创新未来基金的后续运作备受市场关注 。
早在11月5日 , 证监会就表示“已关注到相关情况 , 并已要求相关基金管理人、基金销售机构充分考虑投资者合理诉求 , 坚持持有人利益优先原则 , 依法合规提出可行措施 , 切实保护投资者合法权益 。 ”
而很快 , 五家管理人纷纷发布公告称 , 将通过推动5只基金上市的方式来满足投资者的退出诉求 。
五只基金管理人一度宣布尝试通过推动5只基金上市来满足投资者的流动性诉求 。
然而这一做法再度引起市场争议 , 因为转换LOF基金需要投资者执行转托管、开户等一系列复杂操作 。
“这实际上加大了投资者的操作难度 , 给投资者带来了麻烦 , 比如有的投资者没有开户的 , 反而需要去开户 。 ”上海一名公募运营人士称 , “而且转LOF往往需要一定的运行时间等条件 , 并不是立刻就能转换的 。 ”
“实际上这个方案就是没给方案 , 因为战略配售作为封闭基金 , 本来就是要转LOF的 , 2018年的几只CDR基金现在不是都转LOF了么?”一位战略配售基金投资者表示 。
在诸多市场质疑声下 , 五家公募机构最终提出了转换B类份额的退出方案 , 而该方案也受到了不少业内人士的支持和认可 。
“这个方案确实应该是这五大基金管理人分内的事 。 ”北京一位公募运营人士指出 , “因为之前这五只基金最大的卖点就是参与蚂蚁的战略配售 , 但是现在蚂蚁暂缓上市了 , 基金却已经运行了 , 显然要给投资者一个交代 。 ”
值得一提的是 , 对于该基金不能直接赎回而需要进行转换B类份额退出 , 五家管理人也做出了相应的解释 。
“创新未来系列基金已依法设立进入正常的投资运作期 , 此时 , 产品期限修改涉及产品形态的重大变化 , 可会对基金本身运作产生影响 , 同时流程复杂 , 可操作性低 。 ”五家公募机构表示 , “为了兼顾不同用户的需求 , 我们通过增设产品B类份额 , 为投资者提供短期退出方案 , 解决流动性需求 。 ”
一些投资者也对这一赋予投资者选择权的方案表达了认可 。
“愿意投资的人可以留下 , 不愿意投资的人可以走 , 之前的中介费也不会收取 , 这种方案应该点赞 。 ”一位创新未来基金的投资者指出 。
(责任编辑:李佳佳 HN153)分页标题
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