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金融界基金07月17日讯 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（简称：工银中证高铁产业指数分级 ， 代码164820）公布最新净值 ， 下跌2.91% 。 本基金单位净值为0.9163元 ， 累计净值为0.4151元 。
工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-23 ， 业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%” 。本基金成立以来收益-60.41% ， 今年以来收益-6.96% ， 近一月收益4.85% ， 近一年收益-10.08% ， 近三年收益-37.04% 。 近一年 ， 本基金排名同类（739/744） ， 成立以来 ， 本基金排名同类（889/892） 。
【基金|工银中证高铁产业指数分级净值下跌2.91％ 请保持关注】金融界基金定投排行数据显示 ， 近一年定投该基金的收益为-3.04% ， 近两年定投该基金的收益为-7.92% ， 近三年定投该基金的收益为-15.35% ， 近五年定投该基金的收益为-- 。 （点此查看定投排行）
基金经理为刘伟琳 ， 自2015年07月23日管理该基金 ， 任职期内收益-60.41% 。
赵栩 ， 自2016年09月19日管理该基金 ， 任职期内收益-36.07% 。
最新定期报告显示 ， 该基金前十大重仓股为中国铁建（持仓比例14.61% ）、中国中铁（持仓比例13.72% ）、中国中车（持仓比例13.72% ）、大秦铁路（持仓比例13.33% ）、特锐德（持仓比例4.07% ）、隧道股份（持仓比例3.63% ）、广深铁路（持仓比例2.98% ）、卧龙电驱（持仓比例2.79% ）、内蒙一机（持仓比例2.68% ）、神州高铁（持仓比例2.13% ） ， 合计占资金总资产的比例为73.66% ， 整体持股集中度（高） 。
最新报告期的上一报告期内 ， 该基金前十大重仓股为中国中铁（持仓比例14.33% ）、大秦铁路（持仓比例14.31% ）、中国铁建（持仓比例14.26% ）、中国中车（持仓比例14.13% ）、隧道股份（持仓比例3.76% ）、广深铁路（持仓比例3.42% ）、特锐德（持仓比例3.39% ）、卧龙电驱（持仓比例3.07% ）、内蒙一机（持仓比例2.96% ）、神州高铁（持仓比例2.33% ） ， 合计占资金总资产的比例为75.96% ， 整体持股集中度（高） 。
报告期内基金投资策略和运作分析
??本报告期内 ， 本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌等 。 ??
??本基金为指数型基金 ， 基金管理人将继续按照基金合同的要求 ， 坚持指数化投资策略 ， 通过运用定量分析等技术 ， 分析和应对导致基金跟踪误差的因素 ， 继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平 。
报告期内基金的业绩表现
报告期内 ， 本基金净值增长率为-7.60% ， 业绩比较基准收益率为-6.89% 。

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