【小飞人请保持关注，招商300地产B净值下跌1.47％】

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金融界基金05月08日讯今日招商300地产B上涨10.02% ， 成交0.02万元 。 截至目前场内价格为1.966元 ， 当前本基金场外净值为1.4448元 ， 环比上个交易日下跌1.47% ， 溢价率为36.07% ， 价格杠杆为1.366 ， 净值杠杆为1.715 ， 当前母基金净值为1.2312 ， 本基金跟踪指数为地产等权 ， 实际下折需母基金跌48.07% ， 上折需母基金涨22.89% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值下跌1.63% ， 近3个月本基金净值下跌0.50% ， 近6月本基金净值下跌10.88% ， 近1年本基金净值上涨3.14% ， 成立以来本基金累计净值为1.3487元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-0.88% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 ， 敬请投资者留意 。

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